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【你來提問點石來解惑】09|開發一個交易策略要多久?​

最近跟同學聊天,許多同學都已經投入進「開發策略」的領域​

我覺得這是一個很大的里程碑!​

我們剛開始學交易的時候,大部分都是先從模仿開始​

先學某個老師的策略,遠至國外的巴菲特、近至我們家自己的獵鷹九號​

或是看某些書,像是亞當、波浪理論等等​

都是直接使用別人「開發好」的策略或者技巧​

我曾經想過:​

「既然市場上策略那麼多,那為什麼還要自己開發…?」​

後來我歸類幾大原因:​

大部分的策略或技巧只有「半套、半成品」,​

沒有「完整交易計畫」​

有些著重在選股技巧,有些著重在進出場,有些只有分析​

且幾乎不會含「資金控管計畫」​

→就是每一次下多少張/單位,多少金額,多少資金比,加減碼​

但其實也可以理解為什麼市面上幾乎都只有半套…​

因為有些商品會有「交易量」的問題​

在交易量不夠大的商品上​

如果每個人學了某個方式同時買在差不多的地方​

那這個策略會馬上失效(例如,現股當沖)​

所以半套策略​

可能會在某個時間點特別好用​

但是遇到不同行情時,會遇到回檔​

而你會不知道原因​

或者是選對股票的,但是自己殺進殺出​

長期來看股票是上漲的,但是損益卻是賠錢的!?​

而且大部分的策略都會有「自由心證」的地方​

也就是參雜一點主觀啦!​

所以用一樣的方法,有人做賺錢,有人做賠錢​

那這策略到底好不好用,​

會因人而異​

舉例來說,很多人推崇「長期定期定額購入指數型ETF」這個策略​

很多人確實真的「長期購入」​

但是忍受不了「巨大回檔行情」​

像是最近俄烏戰爭回跌不到15%​

就開始求神問卜、慌張地找原因,​

最後受不了,砍在低點…​

所以學習同時瞭解「策略的全貌」很重要​

最好還能有長時間歷史交易的數據或是回測​

少則一年,長則五年以上​

其實交易有時候很像做菜​

每一種分析方法或是各種數據都像一個食材​

可以自由拼湊組成一個「交易策略」​

而我們學習到某一個程度的時候​

就會理解到「哦,這道菜還缺什麼…」然後自己加上去​

或是你知道什麼時候不適合吃這道菜​

舉我們家自己的例子:​

Ego的獵鷹九號就是在大多頭行情會爆賺的那種​

但空頭或是盤整就不賺,甚至直接選不到股票「不交易」​

所以一直在交易領域追求卓越的同學​

就開始慢慢想要屬於「自己的交易策略」​

這麼多年來我看過許多同學走過這條路​

我必須很誠實地說大部分的人開發第一套策略需要的時間​

「少則一年,長則三年」才會有一個完整的雛形​

大部分的時間都是不斷地打掉重練或是跑回測優化​

在這過程中,幾乎每天都要看著電腦數個小時​

別人在玩樂、看劇,你在開發策略​

是滿辛苦的一個過程​

你問說「值得嗎?」​

能走完這條路的人,很值得。​

致所有在交易路上追求卓越的你​

──​

#你來提問點石來解惑】​

點石將不定期解答課堂上、日常中你曾經困惑的投資問題,​

與你分享我們的觀點​

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我是 茄茄 Chie

我是點石的CEO,風控將成為你最好的推進器​

留言給我或是私訊我你的煩惱,我們都會看哦​

 作者:Alice 于凡捷
后創有限公司 負責人、點石贏家小學堂 共同創辦人、創禾投資股份有限公司 董事
我們是點石教育學院,致力於「風控教育」,將點石教育理念與風控精神,持續推廣給市場投資者。
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